剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2022年10月25日至 2023年 4月24日	当期自 2023年 4月25日至 2023年10月23日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	3,913,470	295,515,282
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,355,072,198	2,045,270,673
剰余金増加額又は欠損金減少額	283,677,371	567,961,497
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	283,677,371	567,961,497
剰余金減少額又は欠損金増加額	158,225,427	338,256,547
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	158,225,427	338,256,547
分配金	849,785,259	845,243,464
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,045,270,673	3,178,257,235

2024/01/23 9:05

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中 間 貸 借 対 照 表

期別		当中間会計期間末
		(2023年6月30日)

期別		当中間会計期間末
		(2023年6月30日)
資本金			2,200,000
利益剰余金			792,690
利益準備金		550,000
その他利益剰余金		242,690
繰越利益剰余金		242,690
純資産合計			2,992,690

(2)中 間 損 益 計 算 書

期別		当中間会計期間
		自 2023年1月 1日
		至 2023年6月30日

(3)中間株主資本等変動計算書

2024/01/23 9:05

#3 注記表（連結）

2024/01/23 9:05