剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2023年 4月25日至 2023年10月23日	当期自 2023年10月24日至 2024年 4月23日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	295,515,282	338,662,823
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,045,270,673	3,178,257,235
剰余金増加額又は欠損金減少額	567,961,497	2,060,672,362
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	567,961,497	2,060,672,362
剰余金減少額又は欠損金増加額	338,256,547	474,378,063
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	338,256,547	474,378,063
分配金	845,243,464	1,020,215,635
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,178,257,235	7,682,102,824

2024/07/23 9:01

#2 注記表（連結）

2024/07/23 9:01