UBS次世代テクノロジー・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年10月23日 | 2024年4月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 830,303,342 | 456,986,930 |
| コール・ローン | 139,223,957 | 50,132,473 |
| 株式 | 11,516,563,739 | 17,700,988,074 |
| 派生商品評価勘定 | 578,970 | － |
| 未収入金 | 112,212,359 | 873,618,802 |
| 未収配当金 | 2,084,911 | 1,510,029 |
| 未収利息 | － | 13 |
| 流動資産計 | 12,600,967,278 | 19,083,236,321 |
| 資産の部合計 | 12,600,967,278 | 19,083,236,321 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 110,634 | 2,124,254 |
| 未払収益分配金 | 845,243,464 | 1,020,215,635 |
| 未払解約金 | 9,556,163 | 27,285,893 |
| 未払受託者報酬 | 4,784,520 | 6,208,117 |
| 未払委託者報酬 | 109,360,418 | 141,899,678 |
| 未払利息 | 408 | － |
| その他未払費用 | 1,219,796 | 1,243,562 |
| 流動負債計 | 970,275,403 | 1,198,977,139 |
| 負債の部合計 | 970,275,403 | 1,198,977,139 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,452,434,640 | 10,202,156,358 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,178,257,235 | 7,682,102,824 |
| （分配準備積立金） | 6,764 | 2,917,557,259 |
| 元本等合計 | 11,630,691,875 | 17,884,259,182 |
| 純資産の部合計 | 11,630,691,875 | 17,884,259,182 |
| 負債・純資産合計 | 12,600,967,278 | 19,083,236,321 |
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