UBS次世代テクノロジー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年1月23日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2024/04/24-2024/10/23)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年4月23日 | 2024年10月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 456,986,930 | 1,328,906,709 |
| コール・ローン | 50,132,473 | 39,131,778 |
| 株式 | 17,700,988,074 | 17,730,245,562 |
| 未収入金 | 873,618,802 | 45,326,953 |
| 未収配当金 | 1,510,029 | 2,056,855 |
| 未収利息 | 13 | 117 |
| 流動資産計 | 19,083,236,321 | 19,145,667,974 |
| 資産の部合計 | 19,083,236,321 | 19,145,667,974 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 2,124,254 | 6,382,981 |
| 未払収益分配金 | 1,020,215,635 | 1,016,747,615 |
| 未払解約金 | 27,285,893 | 23,075,949 |
| 未払受託者報酬 | 6,208,117 | 7,460,136 |
| 未払委託者報酬 | 141,899,678 | 170,517,403 |
| その他未払費用 | 1,243,562 | 1,208,328 |
| 流動負債計 | 1,198,977,139 | 1,225,392,412 |
| 負債の部合計 | 1,198,977,139 | 1,225,392,412 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,202,156,358 | 10,167,476,158 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,682,102,824 | 7,752,799,404 |
| （分配準備積立金） | 2,917,557,259 | 2,635,489,519 |
| 元本等合計 | 17,884,259,182 | 17,920,275,562 |
| 純資産の部合計 | 17,884,259,182 | 17,920,275,562 |
| 負債・純資産合計 | 19,083,236,321 | 19,145,667,974 |
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