剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2025年 4月24日至 2025年10月23日	当期自 2025年10月24日至 2026年 4月23日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	651,430,013	△157,630,653
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,135,379,627	8,525,312,591
剰余金増加額又は欠損金減少額	401,957,023	402,499,875
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	401,957,023	402,499,875
剰余金減少額又は欠損金増加額	316,526,508	1,390,592,447
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	316,526,508	1,390,592,447
分配金	949,358,445	840,203,257
期末剰余金又は期末欠損金(△)	8,525,312,591	6,843,104,417

2026/07/23 9:10

#2 注記表（連結）

2026/07/23 9:10