UBS次世代テクノロジー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月23日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2025/10/24-2026/04/23)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年10月23日 | 2026年4月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 194,397,439 | 1,180,517,455 |
| コール・ローン | 4,045,291 | 41,795,830 |
| 株式 | 17,918,285,711 | 15,090,195,517 |
| 派生商品評価勘定 | 101,344 | － |
| 未収入金 | 4,644,993,869 | － |
| 未収配当金 | 1,130,104 | 10,981,618 |
| 未収利息 | 38 | 687 |
| 流動資産計 | 22,762,953,796 | 16,323,491,107 |
| 資産の部合計 | 22,762,953,796 | 16,323,491,107 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 3,056,380 | 1,672,555 |
| 未払金 | 3,621,733,877 | － |
| 未払収益分配金 | 949,358,445 | 840,203,257 |
| 未払解約金 | 16,166,474 | 81,120,197 |
| 未払受託者報酬 | 6,393,652 | 6,460,820 |
| 未払委託者報酬 | 146,140,432 | 147,675,905 |
| その他未払費用 | 1,207,491 | 1,221,382 |
| 流動負債計 | 4,744,056,751 | 1,078,354,116 |
| 負債の部合計 | 4,744,056,751 | 1,078,354,116 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,493,584,454 | 8,402,032,574 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,525,312,591 | 6,843,104,417 |
| （分配準備積立金） | 3,612,723,780 | 2,352,898,159 |
| 元本等合計 | 18,018,897,045 | 15,245,136,991 |
| 純資産の部合計 | 18,018,897,045 | 15,245,136,991 |
| 負債・純資産合計 | 22,762,953,796 | 16,323,491,107 |
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