ジャパン・バンク・キャピタル証券ファンド2009-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年4月10日 | 2012年10月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 938,345 | 76,619 |
| コール・ローン | 92,748,613 | 61,220,038 |
| その他有価証券 | 2,300,731,041 | 2,009,680,347 |
| 派生商品評価勘定 | 13,668,951 | 31,813,968 |
| 未収利息 | 38,203,785 | 34,345,835 |
| その他未収収益 | 739,608 | 362,737 |
| 流動資産合計 | 2,447,030,343 | 2,137,499,544 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,447,030,343 | 2,137,499,544 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 8,834,605 | － |
| 未払収益分配金 | 27,610,483 | 23,322,823 |
| 未払解約金 | － | 5,906,500 |
| 未払受託者報酬 | 314,307 | 280,338 |
| 未払委託者報酬 | 5,657,378 | 5,045,927 |
| 流動負債合計 | 42,416,773 | 34,555,588 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 42,416,773 | 34,555,588 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,123,883,309 | 1,794,063,309 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 280,730,261 | 308,880,647 |
| 元本等合計 | 2,404,613,570 | 2,102,943,956 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,404,613,570 | 2,102,943,956 |
| 負債純資産合計 | 2,447,030,343 | 2,137,499,544 |
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