ジャパン・バンク・キャピタル証券ファンド2009-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年10月11日 | 2012年4月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,227 | 938,345 |
| コール・ローン | 89,198,971 | 92,748,613 |
| その他有価証券 | 2,487,545,942 | 2,300,731,041 |
| 派生商品評価勘定 | 20,246,658 | 13,668,951 |
| 未収利息 | 37,839,579 | 38,203,785 |
| 前払費用 | 1,853,708 | － |
| その他未収収益 | 384,652 | 739,608 |
| 流動資産合計 | 2,637,070,737 | 2,447,030,343 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,637,070,737 | 2,447,030,343 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 632,007 | 8,834,605 |
| 未払収益分配金 | 31,643,863 | 27,610,483 |
| 未払解約金 | 2,693,500 | － |
| 未払受託者報酬 | 354,211 | 314,307 |
| 未払委託者報酬 | 6,375,540 | 5,657,378 |
| 流動負債合計 | 41,699,121 | 42,416,773 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 41,699,121 | 42,416,773 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,434,143,309 | 2,123,883,309 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 161,228,307 | 280,730,261 |
| 元本等合計 | 2,595,371,616 | 2,404,613,570 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,595,371,616 | 2,404,613,570 |
| 負債純資産合計 | 2,637,070,737 | 2,447,030,343 |
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