ジャパン・バンク・キャピタル証券ファンド2009-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年4月11日 | 2011年10月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 408,618 | 1,227 |
| コール・ローン | 239,853,834 | 89,198,971 |
| その他有価証券 | 2,771,679,848 | 2,487,545,942 |
| 派生商品評価勘定 | 9,830,018 | 20,246,658 |
| 未収利息 | 54,020,742 | 37,839,579 |
| 前払費用 | － | 1,853,708 |
| その他未収収益 | 1,482,382 | 384,652 |
| 流動資産合計 | 3,077,275,442 | 2,637,070,737 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,077,275,442 | 2,637,070,737 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 258,550,526 | 632,007 |
| 未払収益分配金 | 33,526,965 | 31,643,863 |
| 未払解約金 | － | 2,693,500 |
| 未払受託者報酬 | 370,883 | 354,211 |
| 未払委託者報酬 | 6,675,378 | 6,375,540 |
| 流動負債合計 | 299,123,752 | 41,699,121 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 299,123,752 | 41,699,121 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,578,997,309 | 2,434,143,309 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 199,154,381 | 161,228,307 |
| 元本等合計 | 2,778,151,690 | 2,595,371,616 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,778,151,690 | 2,595,371,616 |
| 負債純資産合計 | 3,077,275,442 | 2,637,070,737 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
