ジャパン・バンク・キャピタル証券ファンド2009-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年10月12日 | 2011年4月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 19,027,062 | 408,618 |
| コール・ローン | 122,144,682 | 239,853,834 |
| その他有価証券 | 3,462,096,287 | 2,771,679,848 |
| 派生商品評価勘定 | 53,009,524 | 9,830,018 |
| 未収利息 | 57,122,826 | 54,020,742 |
| 前払費用 | 177,637 | － |
| その他未収収益 | 980,192 | 1,482,382 |
| 流動資産合計 | 3,714,558,210 | 3,077,275,442 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,714,558,210 | 3,077,275,442 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 16,533,440 | 258,550,526 |
| 未払収益分配金 | 42,433,145 | 33,526,965 |
| 未払解約金 | 6,151,350 | － |
| 未払受託者報酬 | 475,916 | 370,883 |
| 未払委託者報酬 | 8,565,974 | 6,675,378 |
| 流動負債合計 | 74,159,825 | 299,123,752 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 74,159,825 | 299,123,752 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,264,088,099 | 2,578,997,309 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 376,310,286 | 199,154,381 |
| 元本等合計 | 3,640,398,385 | 2,778,151,690 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,640,398,385 | 2,778,151,690 |
| 負債純資産合計 | 3,714,558,210 | 3,077,275,442 |
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