ジャパン・バンク・キャピタル証券ファンド2009-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年4月12日 | 2010年10月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 870,352 | 19,027,062 |
| コール・ローン | 277,430,410 | 122,144,682 |
| その他有価証券 | 5,840,603,621 | 3,462,096,287 |
| 派生商品評価勘定 | 20,416,679 | 53,009,524 |
| 未収利息 | 102,392,112 | 57,122,826 |
| 前払費用 | 9,434,289 | 177,637 |
| その他未収収益 | 843,595 | 980,192 |
| 流動資産合計 | 6,251,991,058 | 3,714,558,210 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,251,991,058 | 3,714,558,210 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 156,447,572 | 16,533,440 |
| 未払収益分配金 | 70,986,215 | 42,433,145 |
| 未払解約金 | 62,739,282 | 6,151,350 |
| 未払受託者報酬 | 768,280 | 475,916 |
| 未払委託者報酬 | 13,828,630 | 8,565,974 |
| 流動負債合計 | 304,769,979 | 74,159,825 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 304,769,979 | 74,159,825 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,460,478,099 | 3,264,088,099 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 486,742,980 | 376,310,286 |
| 元本等合計 | 5,947,221,079 | 3,640,398,385 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,947,221,079 | 3,640,398,385 |
| 負債純資産合計 | 6,251,991,058 | 3,714,558,210 |
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