ジャパン・バンク・キャピタル証券ファンド2009-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年4月12日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 870,352 |
| コール・ローン | 277,430,410 |
| その他有価証券 | 5,840,603,621 |
| 派生商品評価勘定 | 20,416,679 |
| 未収利息 | 102,392,112 |
| 前払費用 | 9,434,289 |
| その他未収収益 | 843,595 |
| 流動資産合計 | 6,251,991,058 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 6,251,991,058 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 156,447,572 |
| 未払収益分配金 | 70,986,215 |
| 未払解約金 | 62,739,282 |
| 未払受託者報酬 | 768,280 |
| 未払委託者報酬 | 13,828,630 |
| 流動負債合計 | 304,769,979 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 304,769,979 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 5,460,478,099 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 486,742,980 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 5,947,221,079 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 5,947,221,079 |
| 負債純資産合計 | 6,251,991,058 |
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