ジャパン・バンク・キャピタル証券ファンド2009-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年4月10日 | 2013年10月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 123,948 | 111,144 |
| コール・ローン | 43,575,998 | 40,490,249 |
| その他有価証券 | 2,073,582,618 | 1,915,746,295 |
| 派生商品評価勘定 | 12,377,880 | 25,236,474 |
| 未収入金 | － | 94,178 |
| 未収利息 | 27,833,098 | 26,598,748 |
| その他未収収益 | 722,711 | 412,710 |
| 流動資産合計 | 2,158,216,253 | 2,008,689,798 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,158,216,253 | 2,008,689,798 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 105,757,997 | － |
| 未払金 | － | 432,480 |
| 未払収益分配金 | 22,164,393 | 21,774,783 |
| 未払解約金 | 2,032,250 | － |
| 未払受託者報酬 | 262,894 | 261,709 |
| 未払委託者報酬 | 4,731,950 | 4,710,615 |
| 流動負債合計 | 134,949,484 | 27,179,587 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 134,949,484 | 27,179,587 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,704,953,309 | 1,674,983,309 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 318,313,460 | 306,526,902 |
| 元本等合計 | 2,023,266,769 | 1,981,510,211 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,023,266,769 | 1,981,510,211 |
| 負債純資産合計 | 2,158,216,253 | 2,008,689,798 |
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