ジャパン・バンク・キャピタル証券ファンド2009-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年10月10日 | 2014年4月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 111,144 | 42,028,098 |
| コール・ローン | 40,490,249 | 47,749,855 |
| その他有価証券 | 1,915,746,295 | 1,719,705,523 |
| 派生商品評価勘定 | 25,236,474 | 101,232 |
| 未収入金 | 94,178 | － |
| 未収利息 | 26,598,748 | 19,648,264 |
| その他未収収益 | 412,710 | 829,471 |
| 流動資産計 | 2,008,689,798 | 1,830,062,443 |
| 資産の部合計 | 2,008,689,798 | 1,830,062,443 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 7,282,886 |
| 未払金 | 432,480 | － |
| 未払収益分配金 | 21,774,783 | 19,877,225 |
| 未払受託者報酬 | 261,709 | 233,378 |
| 未払委託者報酬 | 4,710,615 | 4,200,670 |
| 流動負債計 | 27,179,587 | 31,594,159 |
| 負債の部合計 | 27,179,587 | 31,594,159 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,674,983,309 | 1,529,017,309 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 306,526,902 | 269,450,975 |
| 元本等合計 | 1,981,510,211 | 1,798,468,284 |
| 純資産の部合計 | 1,981,510,211 | 1,798,468,284 |
| 負債・純資産合計 | 2,008,689,798 | 1,830,062,443 |
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