ジャパン・バンク・キャピタル証券ファンド2009-10の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月11日 至 2013年10月10日 | 自 2013年10月11日 至 2014年4月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 54,157,402 | 49,499,003 |
| 有価証券売買等損益 | -6,993,360 | 15,699,816 |
| 為替差損益 | 142,510 | -27,173,741 |
| その他収益 | 412,710 | 416,761 |
| 営業収益合計 | 47,719,262 | 38,441,839 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 528,872 | 494,360 |
| 委託者報酬 | 9,519,604 | 8,898,467 |
| その他費用 | 109,091 | 106,082 |
| 営業費用合計 | 10,157,567 | 9,498,909 |
| 全事業営業利益 | 37,561,695 | 28,942,930 |
| 当期経常利益 | 37,561,695 | 28,942,930 |
| 当年度純利益 | 37,561,695 | 28,942,930 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 306,526,902 | 269,450,975 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,619,287 | 26,064,207 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,619,287 | 26,064,207 |
| 分配金 | 43,728,966 | 39,954,650 |
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