ジャパン・バンク・キャピタル証券ファンド2009-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年4月10日 | 2014年10月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 42,028,098 | 87,003 |
| コール・ローン | 47,749,855 | 32,216,489 |
| その他有価証券 | 1,719,705,523 | 1,711,271,747 |
| 派生商品評価勘定 | 101,232 | 9,478,993 |
| 未収利息 | 19,648,264 | 20,244,424 |
| その他未収収益 | 829,471 | 533,152 |
| 流動資産計 | 1,830,062,443 | 1,773,831,808 |
| 資産の部合計 | 1,830,062,443 | 1,773,831,808 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 7,282,886 | 6,362,874 |
| 未払金 | － | 808,488 |
| 未払収益分配金 | 19,877,225 | 19,524,405 |
| 未払解約金 | － | 1,170,300 |
| 未払受託者報酬 | 233,378 | 239,777 |
| 未払委託者報酬 | 4,200,670 | 4,315,833 |
| 流動負債計 | 31,594,159 | 32,421,677 |
| 負債の部合計 | 31,594,159 | 32,421,677 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,529,017,309 | 1,501,877,309 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 269,450,975 | 239,532,822 |
| 元本等合計 | 1,798,468,284 | 1,741,410,131 |
| 純資産の部合計 | 1,798,468,284 | 1,741,410,131 |
| 負債・純資産合計 | 1,830,062,443 | 1,773,831,808 |
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