ジャパン・バンク・キャピタル証券ファンド2009-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年10月10日 | 2015年4月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 87,003 | 26,516,332 |
| コール・ローン | 32,216,489 | 128,927,713 |
| その他有価証券 | 1,711,271,747 | 1,524,072,490 |
| 派生商品評価勘定 | 9,478,993 | 11,531,286 |
| 未収入金 | － | 50,633 |
| 未収利息 | 20,244,424 | 18,077,070 |
| その他未収収益 | 533,152 | 1,173,499 |
| 流動資産計 | 1,773,831,808 | 1,710,349,023 |
| 資産の部合計 | 1,773,831,808 | 1,710,349,023 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,362,874 | － |
| 未払金 | 808,488 | 12,642 |
| 未払収益分配金 | 19,524,405 | 19,311,855 |
| 未払解約金 | 1,170,300 | － |
| 未払受託者報酬 | 239,777 | 219,960 |
| 未払委託者報酬 | 4,315,833 | 3,959,284 |
| 流動負債計 | 32,421,677 | 23,503,741 |
| 負債の部合計 | 32,421,677 | 23,503,741 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,501,877,309 | 1,485,527,309 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 239,532,822 | 201,317,973 |
| 元本等合計 | 1,741,410,131 | 1,686,845,282 |
| 純資産の部合計 | 1,741,410,131 | 1,686,845,282 |
| 負債・純資産合計 | 1,773,831,808 | 1,710,349,023 |
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