ジャパン・バンク・キャピタル証券ファンド2009-10の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月11日 至 2014年10月10日 | 自 2014年10月11日 至 2015年4月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 46,460,818 | 44,164,141 |
| 有価証券売買等損益 | -15,324,287 | -15,952,640 |
| 為替差損益 | -8,297,081 | -16,883,101 |
| その他収益 | 533,152 | 640,347 |
| 営業収益合計 | 23,372,602 | 11,968,747 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 484,132 | 464,060 |
| 委託者報酬 | 8,714,222 | 8,353,046 |
| その他費用 | 85,433 | 116,865 |
| 営業費用合計 | 9,283,787 | 8,933,971 |
| 全事業営業利益 | 14,088,815 | 3,034,776 |
| 当期経常利益 | 14,088,815 | 3,034,776 |
| 当年度純利益 | 14,088,815 | 3,034,776 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 239,532,822 | 201,317,973 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,678,658 | 2,577,815 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,678,658 | 2,577,815 |
| 分配金 | 39,328,310 | 38,671,810 |
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