ジャパン・バンク・キャピタル証券ファンド2009-10の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月11日 至 2015年4月10日 | 自 2015年4月11日 至 2015年10月13日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 44,164,141 | 43,804,870 |
| 有価証券売買等損益 | -15,952,640 | -20,259,126 |
| 為替差損益 | -16,883,101 | -8,639,622 |
| その他収益 | 640,347 | 569,752 |
| 営業収益合計 | 11,968,747 | 15,475,874 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 464,060 | 457,546 |
| 委託者報酬 | 8,353,046 | 8,235,737 |
| その他費用 | 116,865 | 90,159 |
| 営業費用合計 | 8,933,971 | 8,783,442 |
| 全事業営業利益 | 3,034,776 | 6,692,432 |
| 当期経常利益 | 3,034,776 | 6,692,432 |
| 当年度純利益 | 3,034,776 | 6,692,432 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 201,317,973 | 166,627,286 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,577,815 | 3,332,839 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,577,815 | 3,332,839 |
| 分配金 | 38,671,810 | 38,050,280 |
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