ジャパン・バンク・キャピタル証券ファンド2009-10の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月11日 至 2015年10月13日 | 自 2015年10月14日 至 2016年4月11日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 43,804,870 | 38,758,955 |
| 有価証券売買等損益 | -20,259,126 | -44,877,232 |
| 為替差損益 | -8,639,622 | 17,874,597 |
| その他収益 | 569,752 | 577,423 |
| 営業収益合計 | 15,475,874 | 12,333,743 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 457,546 | 420,059 |
| 委託者報酬 | 8,235,737 | 7,560,918 |
| その他費用 | 90,159 | 72,363 |
| 営業費用合計 | 8,783,442 | 8,053,340 |
| 全事業営業利益 | 6,692,432 | 4,280,403 |
| 当期経常利益 | 6,692,432 | 4,280,403 |
| 四半期純利益 | 6,692,432 | 4,280,403 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 166,627,286 | 122,066,155 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,332,839 | 12,569,784 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,332,839 | 12,569,784 |
| 分配金 | 38,050,280 | 36,271,750 |
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