ジャパン・バンク・キャピタル証券ファンド2009-10の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月14日 至 2016年4月11日 | 自 2016年4月12日 至 2016年10月11日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 38,758,955 | 28,831,389 |
| 有価証券売買等損益 | -44,877,232 | -16,168,544 |
| 為替差損益 | 17,874,597 | 5,389,871 |
| その他収益 | 577,423 | 447,026 |
| 営業収益合計 | 12,333,743 | 18,499,742 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 15,539 |
| 受託者報酬 | 420,059 | 313,073 |
| 委託者報酬 | 7,560,918 | 5,635,283 |
| その他費用 | 72,363 | 77,054 |
| 営業費用合計 | 8,053,340 | 6,040,949 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 4,280,403 | 12,458,793 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 4,280,403 | 12,458,793 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 4,280,403 | 12,458,793 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 122,066,155 | 80,110,418 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,569,784 | 27,599,690 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,569,784 | 27,599,690 |
| 分配金 | 36,271,750 | 26,814,840 |
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