ジャパン・バンク・キャピタル証券ファンド2009-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年4月11日 | 2016年10月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 114,382 | 28,452,928 |
| 金銭信託 | 135,666,473 | － |
| コール・ローン | － | 99,277,774 |
| その他有価証券 | 1,292,301,331 | 1,006,287,101 |
| 派生商品評価勘定 | 38,215,220 | － |
| 未収利息 | 15,572,919 | 12,108,571 |
| その他未収収益 | 1,147,175 | 447,026 |
| 流動資産計 | 1,483,017,500 | 1,146,573,400 |
| 資産の部合計 | 1,483,017,500 | 1,146,573,400 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 20,587,554 |
| 未払収益分配金 | 17,399,685 | 13,384,670 |
| 未払解約金 | 1,383,984 | － |
| 未払受託者報酬 | 196,343 | 152,667 |
| 未払委託者報酬 | 3,534,024 | 2,747,956 |
| 未払利息 | － | 135 |
| 流動負債計 | 22,514,036 | 36,872,982 |
| 負債の部合計 | 22,514,036 | 36,872,982 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,338,437,309 | 1,029,590,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 122,066,155 | 80,110,418 |
| 元本等合計 | 1,460,503,464 | 1,109,700,418 |
| 純資産の部合計 | 1,460,503,464 | 1,109,700,418 |
| 負債・純資産合計 | 1,483,017,500 | 1,146,573,400 |
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