ジャパン・バンク・キャピタル証券ファンド2009-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年10月13日 | 2016年4月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 26,443,453 | 114,382 |
| 金銭信託 | － | 135,666,473 |
| コール・ローン | 77,605,367 | － |
| その他有価証券 | 1,528,981,420 | 1,292,301,331 |
| 派生商品評価勘定 | － | 38,215,220 |
| 未収利息 | 19,524,709 | 15,572,919 |
| その他未収収益 | 569,752 | 1,147,175 |
| 流動資産計 | 1,653,124,701 | 1,483,017,500 |
| 資産の部合計 | 1,653,124,701 | 1,483,017,500 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,916,379 | － |
| 未払収益分配金 | 18,995,565 | 17,399,685 |
| 未払解約金 | － | 1,383,984 |
| 未払受託者報酬 | 230,962 | 196,343 |
| 未払委託者報酬 | 4,157,200 | 3,534,024 |
| 流動負債計 | 25,300,106 | 22,514,036 |
| 負債の部合計 | 25,300,106 | 22,514,036 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,461,197,309 | 1,338,437,309 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 166,627,286 | 122,066,155 |
| 元本等合計 | 1,627,824,595 | 1,460,503,464 |
| 純資産の部合計 | 1,627,824,595 | 1,460,503,464 |
| 負債・純資産合計 | 1,653,124,701 | 1,483,017,500 |
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