ジャパン・バンク・キャピタル証券ファンド2009-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年4月10日 | 2015年10月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 26,516,332 | 26,443,453 |
| コール・ローン | 128,927,713 | 77,605,367 |
| その他有価証券 | 1,524,072,490 | 1,528,981,420 |
| 派生商品評価勘定 | 11,531,286 | － |
| 未収入金 | 50,633 | － |
| 未収利息 | 18,077,070 | 19,524,709 |
| その他未収収益 | 1,173,499 | 569,752 |
| 流動資産計 | 1,710,349,023 | 1,653,124,701 |
| 資産の部合計 | 1,710,349,023 | 1,653,124,701 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 1,916,379 |
| 未払金 | 12,642 | － |
| 未払収益分配金 | 19,311,855 | 18,995,565 |
| 未払受託者報酬 | 219,960 | 230,962 |
| 未払委託者報酬 | 3,959,284 | 4,157,200 |
| 流動負債計 | 23,503,741 | 25,300,106 |
| 負債の部合計 | 23,503,741 | 25,300,106 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,485,527,309 | 1,461,197,309 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 201,317,973 | 166,627,286 |
| 元本等合計 | 1,686,845,282 | 1,627,824,595 |
| 純資産の部合計 | 1,686,845,282 | 1,627,824,595 |
| 負債・純資産合計 | 1,710,349,023 | 1,653,124,701 |
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