有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年10月11日-平成27年4月10日)

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【提出】
2015/07/09 9:17
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
(平成27年5月29日現在)
Ⅰ 資産総額3,263,246,940円
Ⅱ 負債総額1,578,622,414円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,684,624,526円
Ⅳ 発行済数量(口)1,474,127,309口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)
(1万口当たりの純資産額)		1.1428
(11,428		円
円)
(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。

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