有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年4月11日-平成27年10月13日)

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【提出】
2016/01/08 9:54
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
(平成27年11月30日現在)
Ⅰ 資産総額3,209,856,913円
Ⅱ 負債総額1,581,245,186円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,628,611,727円
Ⅳ 発行済数量(口)1,455,897,309口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)
(1万口当たりの純資産額)		1.1186
(11,186		円
円)
(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。

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