有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年4月11日-平成26年10月10日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成26年11月28日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| バンクキャピタル証券 | ケイマン | 1,807,978,960 | 104.14 |
| 日本 | 24,769,185 | 1.43 | |
| 小 計 | 1,832,748,145 | 105.57 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | △96,718,892 | △5.57 | |
| 合計(純資産総額) | 1,736,029,253 | 100.00 | |
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