- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年10月11日-平成27年4月10日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成27年5月29日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| バンクキャピタル証券 | ケイマン | 1,557,639,934 | 92.46 |
| 日本 | 25,550,245 | 1.52 | |
| 小 計 | 1,583,190,179 | 93.98 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 101,434,347 | 6.02 | |
| 合計(純資産総額) | 1,684,624,526 | 100.00 | |
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