世界セレクト債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年10月13日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成22年1月22日-平成22年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年1月20日 | 2010年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,026,748 | 20,868,595 |
| 親投資信託受益証券 | 531,963,889 | 1,858,515,321 |
| 流動資産合計 | 533,990,637 | 1,879,383,916 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 533,990,637 | 1,879,383,916 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,000,000 | 16,043,364 |
| 未払受託者報酬 | 18,340 | 61,981 |
| 未払委託者報酬 | 577,895 | 1,952,719 |
| その他未払費用 | 12,747 | 40,794 |
| 流動負債合計 | 1,608,982 | 18,098,858 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,608,982 | 18,098,858 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 500,000,000 | 1,887,454,620 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 32,381,655 | -26,169,562 |
| （分配準備積立金） | 35,566,867 | 41,962,593 |
| 元本等合計 | 532,381,655 | 1,861,285,058 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 532,381,655 | 1,861,285,058 |
| 負債純資産合計 | 533,990,637 | 1,879,383,916 |
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