世界セレクト債券ファンド(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月21日 至 2014年7月22日 | 自 2014年7月23日 至 2015年1月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 31 | 20 |
| 有価証券売買等損益 | 16,329,497 | 17,954,042 |
| 営業収益合計 | 16,329,528 | 17,954,062 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 51,227 | 47,162 |
| 委託者報酬 | 1,615,237 | 1,487,194 |
| その他費用 | 9,630 | 8,756 |
| 営業費用合計 | 1,676,094 | 1,543,112 |
| 全事業営業利益 | 14,653,434 | 16,410,950 |
| 当期経常利益 | 14,653,434 | 16,410,950 |
| 当年度純利益 | 14,653,434 | 16,410,950 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 149,336 | 478,465 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,471,204 | -3,978,570 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,841,598 | 1,632,829 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,841,598 | 1,632,829 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 50,822 | 23,638 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 50,822 | 23,638 |
| 分配金 | 9,177,691 | 8,049,042 |
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