世界セレクト債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月13日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月22日 | 2015年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,186,073 | 2,038,277 |
| 親投資信託受益証券 | 231,869,167 | 209,593,209 |
| 流動資産計 | 234,055,240 | 211,631,486 |
| 資産の部合計 | 234,055,240 | 211,631,486 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,474,525 | 1,284,482 |
| 未払受託者報酬 | 8,858 | 7,264 |
| 未払委託者報酬 | 279,236 | 229,160 |
| その他未払費用 | 9,630 | 8,756 |
| 流動負債計 | 1,772,249 | 1,529,662 |
| 負債の部合計 | 1,772,249 | 1,529,662 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 245,754,195 | 214,080,394 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,471,204 | -3,978,570 |
| （分配準備積立金） | 27,156,718 | 21,571,570 |
| 元本等合計 | 232,282,991 | 210,101,824 |
| 純資産の部合計 | 232,282,991 | 210,101,824 |
| 負債・純資産合計 | 234,055,240 | 211,631,486 |
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