世界セレクト債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月14日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月20日 | 2015年7月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,038,277 | 1,638,482 |
| 親投資信託受益証券 | 209,593,209 | 170,933,975 |
| 流動資産計 | 211,631,486 | 172,572,457 |
| 資産の部合計 | 211,631,486 | 172,572,457 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,284,482 | 1,134,959 |
| 未払受託者報酬 | 7,264 | 6,016 |
| 未払委託者報酬 | 229,160 | 189,772 |
| その他未払費用 | 8,756 | 7,638 |
| 流動負債計 | 1,529,662 | 1,338,385 |
| 負債の部合計 | 1,529,662 | 1,338,385 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 214,080,394 | 189,159,886 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,978,570 | -17,925,814 |
| （分配準備積立金） | 21,571,570 | 16,673,329 |
| 元本等合計 | 210,101,824 | 171,234,072 |
| 純資産の部合計 | 210,101,824 | 171,234,072 |
| 負債・純資産合計 | 211,631,486 | 172,572,457 |
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