世界セレクト債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月13日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月21日 | 2016年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,638,482 | 1,552,388 |
| 親投資信託受益証券 | 170,933,975 | 125,363,078 |
| 流動資産計 | 172,572,457 | 126,915,466 |
| 資産の部合計 | 172,572,457 | 126,915,466 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,134,959 | 1,044,273 |
| 未払受託者報酬 | 6,016 | 4,724 |
| 未払委託者報酬 | 189,772 | 148,981 |
| その他未払費用 | 7,638 | 5,918 |
| 流動負債計 | 1,338,385 | 1,203,896 |
| 負債の部合計 | 1,338,385 | 1,203,896 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 189,159,886 | 174,045,501 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -17,925,814 | -48,333,931 |
| （分配準備積立金） | 16,673,329 | 12,712,909 |
| 元本等合計 | 171,234,072 | 125,711,570 |
| 純資産の部合計 | 171,234,072 | 125,711,570 |
| 負債・純資産合計 | 172,572,457 | 126,915,466 |
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