世界セレクト債券ファンド(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月21日 至 2015年7月21日 | 自 2015年7月22日 至 2016年1月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 32 | 25 |
| 有価証券売買等損益 | -7,059,234 | -25,670,897 |
| 営業収益合計 | -7,059,202 | -25,670,872 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 41,172 | 32,019 |
| 委託者報酬 | 1,298,769 | 1,009,991 |
| その他費用 | 7,638 | 5,918 |
| 営業費用合計 | 1,347,579 | 1,047,928 |
| 全事業営業損失（△） | -8,406,781 | -26,718,800 |
| 当期経常損失（△） | -8,406,781 | -26,718,800 |
| 当年度純損失（△） | -8,406,781 | -26,718,800 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -18,170 | -259,647 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -17,925,814 | -48,333,931 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,808,595 | 2,654,816 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,808,595 | 2,654,816 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 37,831 | 106,377 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 37,831 | 106,377 |
| 分配金 | 7,329,397 | 6,497,403 |
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