世界セレクト債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月13日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月20日 | 2016年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,552,388 | 1,513,158 |
| 親投資信託受益証券 | 125,363,078 | 102,664,266 |
| 流動資産計 | 126,915,466 | 104,177,424 |
| 資産の部合計 | 126,915,466 | 104,177,424 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,044,273 | 920,594 |
| 未払受託者報酬 | 4,724 | 3,598 |
| 未払委託者報酬 | 148,981 | 113,583 |
| その他未払費用 | 5,918 | 4,411 |
| 流動負債計 | 1,203,896 | 1,042,186 |
| 負債の部合計 | 1,203,896 | 1,042,186 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 174,045,501 | 153,432,355 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -48,333,931 | -50,297,117 |
| （分配準備積立金） | 12,712,909 | 8,308,316 |
| 元本等合計 | 125,711,570 | 103,135,238 |
| 純資産の部合計 | 125,711,570 | 103,135,238 |
| 負債・純資産合計 | 126,915,466 | 104,177,424 |
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