世界セレクト債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年4月13日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月20日 | 2017年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,513,158 | 1,352,251 |
| 親投資信託受益証券 | 102,664,266 | 86,815,595 |
| 未収入金 | － | 1,167,947 |
| 流動資産計 | 104,177,424 | 89,335,793 |
| 資産の部合計 | 104,177,424 | 89,335,793 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 920,594 | 812,470 |
| 未払解約金 | － | 1,153,638 |
| 未払受託者報酬 | 3,598 | 3,332 |
| 未払委託者報酬 | 113,583 | 105,288 |
| その他未払費用 | 4,411 | 3,774 |
| 流動負債計 | 1,042,186 | 2,078,502 |
| 負債の部合計 | 1,042,186 | 2,078,502 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 153,432,355 | 135,411,824 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -50,297,117 | -48,154,533 |
| （分配準備積立金） | 8,308,316 | 4,574,767 |
| 元本等合計 | 103,135,238 | 87,257,291 |
| 純資産の部合計 | 103,135,238 | 87,257,291 |
| 負債・純資産合計 | 104,177,424 | 89,335,793 |
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