世界セレクト債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月13日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月20日 | 2017年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,352,251 | 943,703 |
| 親投資信託受益証券 | 86,815,595 | 79,362,063 |
| 未収入金 | 1,167,947 | － |
| 流動資産計 | 89,335,793 | 80,305,766 |
| 資産の部合計 | 89,335,793 | 80,305,766 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 812,470 | 481,258 |
| 未払解約金 | 1,153,638 | － |
| 未払受託者報酬 | 3,332 | 2,800 |
| 未払委託者報酬 | 105,288 | 88,295 |
| その他未払費用 | 3,774 | 3,262 |
| 流動負債計 | 2,078,502 | 575,615 |
| 負債の部合計 | 2,078,502 | 575,615 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 135,411,824 | 120,314,668 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -48,154,533 | -40,584,517 |
| （分配準備積立金） | 4,574,767 | 2,541,508 |
| 元本等合計 | 87,257,291 | 79,730,151 |
| 純資産の部合計 | 87,257,291 | 79,730,151 |
| 負債・純資産合計 | 89,335,793 | 80,305,766 |
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