世界セレクト債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月13日 10:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年7月21日-平成30年1月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月20日 | 2018年1月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 943,703 | 810,189 |
| 親投資信託受益証券 | 79,362,063 | 65,111,858 |
| 流動資産計 | 80,305,766 | 65,922,047 |
| 資産の部合計 | 80,305,766 | 65,922,047 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 481,258 | 416,210 |
| 未払受託者報酬 | 2,800 | 2,561 |
| 未払委託者報酬 | 88,295 | 80,860 |
| その他未払費用 | 3,262 | 2,896 |
| 流動負債計 | 575,615 | 502,527 |
| 負債の部合計 | 575,615 | 502,527 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 120,314,668 | 104,052,597 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -40,584,517 | -38,633,077 |
| （分配準備積立金） | 2,541,508 | 1,320,763 |
| 元本等合計 | 79,730,151 | 65,419,520 |
| 純資産の部合計 | 79,730,151 | 65,419,520 |
| 負債・純資産合計 | 80,305,766 | 65,922,047 |
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