世界セレクト債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月15日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月20日 | 2014年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,452,628 | 2,186,073 |
| 親投資信託受益証券 | 247,489,670 | 231,869,167 |
| 流動資産計 | 249,942,298 | 234,055,240 |
| 資産の部合計 | 249,942,298 | 234,055,240 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,611,673 | 1,474,525 |
| 未払受託者報酬 | 9,095 | 8,858 |
| 未払委託者報酬 | 286,596 | 279,236 |
| その他未払費用 | 11,071 | 9,630 |
| 流動負債計 | 1,918,435 | 1,772,249 |
| 負債の部合計 | 1,918,435 | 1,772,249 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 268,612,250 | 245,754,195 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -20,588,387 | -13,471,204 |
| （分配準備積立金） | 31,857,799 | 27,156,718 |
| 元本等合計 | 248,023,863 | 232,282,991 |
| 純資産の部合計 | 248,023,863 | 232,282,991 |
| 負債・純資産合計 | 249,942,298 | 234,055,240 |
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