世界セレクト債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年4月11日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月22日 | 2014年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,917,046 | 2,452,628 |
| 親投資信託受益証券 | 322,205,834 | 247,489,670 |
| 未収入金 | 1,600,000 | － |
| 流動資産計 | 326,722,880 | 249,942,298 |
| 資産の部合計 | 326,722,880 | 249,942,298 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,992,820 | 1,611,673 |
| 未払解約金 | 1,589,321 | － |
| 未払受託者報酬 | 11,972 | 9,095 |
| 未払委託者報酬 | 377,373 | 286,596 |
| その他未払費用 | 15,403 | 11,071 |
| 流動負債計 | 3,986,889 | 1,918,435 |
| 負債の部合計 | 3,986,889 | 1,918,435 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 332,136,703 | 268,612,250 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,400,712 | -20,588,387 |
| （分配準備積立金） | 42,765,450 | 31,857,799 |
| 元本等合計 | 322,735,991 | 248,023,863 |
| 純資産の部合計 | 322,735,991 | 248,023,863 |
| 負債・純資産合計 | 326,722,880 | 249,942,298 |
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