世界セレクト債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年1月21日 | 2013年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,396,343 | 2,917,046 |
| 親投資信託受益証券 | 442,828,333 | 322,205,834 |
| 未収入金 | － | 1,600,000 |
| 流動資産合計 | 448,224,676 | 326,722,880 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 448,224,676 | 326,722,880 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,673,391 | 1,992,820 |
| 未払解約金 | － | 1,589,321 |
| 未払受託者報酬 | 16,372 | 11,972 |
| 未払委託者報酬 | 516,055 | 377,373 |
| その他未払費用 | 20,549 | 15,403 |
| 流動負債合計 | 3,226,367 | 3,986,889 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,226,367 | 3,986,889 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 445,565,266 | 332,136,703 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -566,957 | -9,400,712 |
| （分配準備積立金） | 17,356,800 | 42,765,450 |
| 元本等合計 | 444,998,309 | 322,735,991 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 444,998,309 | 322,735,991 |
| 負債純資産合計 | 448,224,676 | 326,722,880 |
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