世界セレクト債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年4月12日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成24年7月21日-平成25年1月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年7月20日 | 2013年1月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,918,580 | 5,396,343 |
| 親投資信託受益証券 | 657,090,345 | 442,828,333 |
| 未収入金 | 5,000,000 | － |
| 流動資産合計 | 665,008,925 | 448,224,676 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 665,008,925 | 448,224,676 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,383,785 | 2,673,391 |
| 未払解約金 | 613,054 | － |
| 未払受託者報酬 | 23,061 | 16,372 |
| 未払委託者報酬 | 726,659 | 516,055 |
| その他未払費用 | 33,199 | 20,549 |
| 流動負債合計 | 5,779,758 | 3,226,367 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 5,779,758 | 3,226,367 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 730,630,922 | 445,565,266 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -71,401,755 | -566,957 |
| （分配準備積立金） | 10,518,806 | 17,356,800 |
| 元本等合計 | 659,229,167 | 444,998,309 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 659,229,167 | 444,998,309 |
| 負債純資産合計 | 665,008,925 | 448,224,676 |
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