剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成26年7月23日至平成27年1月20日	当 期自平成27年1月21日至平成27年7月21日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		478,465	△18,170
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△13,471,204	△3,978,570
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,632,829	1,808,595
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,632,829	1,808,595
剰余金減少額又は欠損金増加額		23,638	37,831
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	23,638	37,831
分配金		※28,049,042	※27,329,397
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△3,978,570	△17,925,814

2015/10/14 9:37

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成26年6月25日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 10,126百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2015/10/14 9:37

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成26年7月23日至 平成27年1月20日	当 期自 平成27年1月21日至 平成27年7月21日
1.	※1	投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用	126,467円	110,347円
2.	※2	分配金の計算過程	(自平成26年7月23日 至平成26年8月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(993,317円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(241,060円)及び分配準備積立金(26,802,968円)より分配対象額は28,037,345円(1万口当たり1,155.46円)であり、うち1,455,909円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成27年1月21日 至平成27年2月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(787,250円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(274,441円)及び分配準備積立金(21,571,570円)より分配対象額は22,633,261円(1万口当たり1,056.75円)であり、うち1,285,064円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成26年8月21日 至平成26年9月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,276,962円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(236,620円)及び分配準備積立金(24,705,395円)より分配対象額は26,218,977円(1万口当たり1,151.55円)であり、うち1,366,105円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成27年2月21日 至平成27年3月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(701,567円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(276,509円)及び分配準備積立金(20,474,944円)より分配対象額は21,453,020円(1万口当たり1,030.46円)であり、うち1,249,136円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成26年9月23日 至平成26年10月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(834,031円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(245,844円)及び分配準備積立金(24,308,870円)より分配対象額は25,388,745円(1万口当たり1,128.63円)であり、うち1,349,706円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成27年3月21日 至平成27年4月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(910,462円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(286,915円)及び分配準備積立金(19,927,375円)より分配対象額は21,124,752円(1万口当たり1,014.18円)であり、うち1,249,768円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成26年10月21日 至平成26年11月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,176,067円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(248,493円)及び分配準備積立金(23,011,673円)より分配対象額は24,436,233円(1万口当たり1,122.67円)であり、うち1,305,965円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成27年4月21日 至平成27年5月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(923,410円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(290,535円)及び分配準備積立金(19,152,267円)より分配対象額は20,366,212円(1万口当たり999.50円)であり、うち1,222,582円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成26年11月21日 至平成26年12月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(886,425円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(254,820円)及び分配準備積立金(22,537,469円)より分配対象額は23,678,714円(1万口当たり1,104.01円)であり、うち1,286,875円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成27年5月21日 至平成27年6月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(817,360円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(290,859円)及び分配準備積立金(18,309,654円)より分配対象額は19,417,873円(1万口当たり980.79円)であり、うち1,187,888円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成26年12月23日 至平成27年1月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(770,120円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(264,389円)及び分配準備積立金(22,085,932円)より分配対象額は23,120,441円(1万口当たり1,079.99円)であり、うち1,284,482円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成27年6月23日 至平成27年7月21日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(675,422円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(284,947円)及び分配準備積立金(17,132,866円)より分配対象額は18,093,235円(1万口当たり956.50円)であり、うち1,134,959円(1万口当たり60円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2015/10/14 9:37

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	76,223,990	62,579,101
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		49,094,634	39,671,132

2015/10/14 9:37