剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成27年7月22日至平成28年1月20日	当 期自平成28年1月21日至平成28年7月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△259,647	145,956
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△17,925,814	△48,333,931
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,654,816	5,868,650
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,654,816	5,868,650
剰余金減少額又は欠損金増加額		106,377	176,978
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	106,377	176,978
分配金		※26,497,403	※25,625,079
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△48,333,931	△50,297,117

2016/10/13 9:16

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成27年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,428百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2016/10/13 9:16

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成27年7月22日至 平成28年1月20日	当 期自 平成28年1月21日至 平成28年7月20日
1.	※1	投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用	85,441円	64,256円
2.	※2	分配金の計算過程	(自平成27年7月22日 至平成27年8月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(670,427円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(286,439円)及び分配準備積立金(16,378,088円)より分配対象額は17,334,954円(1万口当たり932.58円)であり、うち1,115,291円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成28年1月21日 至平成28年2月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(539,174円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(295,273円)及び分配準備積立金(11,789,166円)より分配対象額は12,623,613円(1万口当たり781.60円)であり、うち969,060円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成27年8月21日 至平成27年9月24日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(683,428円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(290,868円)及び分配準備積立金(15,712,535円)より分配対象額は16,686,831円(1万口当たり909.85円)であり、うち1,100,409円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成28年2月23日 至平成28年3月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(489,720円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(302,178円)及び分配準備積立金(11,287,209円)より分配対象額は12,079,107円(1万口当たり752.10円)であり、うち963,636円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成27年9月25日 至平成27年10月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(636,568円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(296,809円)及び分配準備積立金(15,128,382円)より分配対象額は16,061,759円(1万口当たり884.93円)であり、うち1,089,021円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成28年3月23日 至平成28年4月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(456,202円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(296,282円)及び分配準備積立金(10,380,845円)より分配対象額は11,133,329円(1万口当たり721.67円)であり、うち925,627円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成27年10月21日 至平成27年11月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(757,002円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(303,942円)及び分配準備積立金(14,597,180円)より分配対象額は15,658,124円(1万口当たり866.84円)であり、うち1,083,801円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成28年4月21日 至平成28年5月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(399,961円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(302,250円)及び分配準備積立金(9,911,420円)より分配対象額は10,613,631円(1万口当たり687.59円)であり、うち926,161円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成27年11月21日 至平成27年12月21日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(580,587円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(306,734円)及び分配準備積立金(14,009,637円)より分配対象額は14,896,958円(1万口当たり839.57円)であり、うち1,064,608円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成28年5月21日 至平成28年6月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(390,390円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(306,086円)及び分配準備積立金(9,317,073円)より分配対象額は10,013,549円(1万口当たり653.06円)であり、うち920,001円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成27年12月22日 至平成28年1月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(498,170円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(309,264円)及び分配準備積立金(13,259,012円)より分配対象額は14,066,446円(1万口当たり808.21円)であり、うち1,044,273円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成28年6月21日 至平成28年7月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(441,448円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(312,045円)及び分配準備積立金(8,787,462円)より分配対象額は9,540,955円(1万口当たり621.83円)であり、うち920,594円(1万口当たり60円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2016/10/13 9:16

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	50,914,880	42,820,393
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		24,276,697	18,777,489

2016/10/13 9:16