剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成28年7月21日至平成29年1月20日	当 期自平成29年1月21日至平成29年7月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△48,565	51,958
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△50,297,117	△48,154,533
剰余金増加額又は欠損金減少額		6,431,615	5,625,028
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,431,615	5,625,028
剰余金減少額又は欠損金増加額		221,179	205,937
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	221,179	205,937
分配金		※25,163,497	※23,832,425
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△48,154,533	△40,584,517

2017/10/13 9:10

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成28年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,262百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2017/10/13 9:10

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成28年7月21日至 平成29年1月20日	当 期自 平成29年1月21日至 平成29年7月20日
1.	※1	投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用	54,646円	47,472円
2.	※2	分配金の計算過程	(自平成28年7月21日 至平成28年8月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(387,308円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(305,702円)及び分配準備積立金(7,994,046円)より分配対象額は8,687,056円(1万口当たり588.06円)であり、うち886,343円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成29年1月21日 至平成29年2月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(401,871円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(298,670円)及び分配準備積立金(4,456,789円)より分配対象額は5,157,330円(1万口当たり390.63円)であり、うち792,158円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成28年8月23日 至平成28年9月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(326,622円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(311,276円)及び分配準備積立金(7,495,011円)より分配対象額は8,132,909円(1万口当たり550.16円)であり、うち886,966円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成29年2月21日 至平成29年3月21日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(384,151円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(300,115円)及び分配準備積立金(4,035,921円)より分配対象額は4,720,187円(1万口当たり359.93円)であり、うち786,854円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成28年9月21日 至平成28年10月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(432,013円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(311,479円)及び分配準備積立金(6,821,844円)より分配対象額は7,565,336円(1万口当たり519.86円)であり、うち873,166円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成29年3月22日 至平成29年4月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(304,127円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(299,571円)及び分配準備積立金(3,585,937円)より分配対象額は4,189,635円(1万口当たり323.41円)であり、うち777,265円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成28年10月21日 至平成28年11月21日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(359,405円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(312,250円)及び分配準備積立金(6,294,981円)より分配対象額は6,966,636円(1万口当たり484.88円)であり、うち862,067円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成29年4月21日 至平成29年5月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(403,754円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(299,352円)及び分配準備積立金(3,078,108円)より分配対象額は3,781,214円(1万口当たり294.91円)であり、うち512,861円(1万口当たり40円)を分配金額としております。
			(自平成28年11月22日 至平成28年12月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(425,892円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(309,628円)及び分配準備積立金(5,656,366円)より分配対象額は6,391,886円(1万口当たり455.22円)であり、うち842,485円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成29年5月23日 至平成29年6月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(359,066円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(283,087円)及び分配準備積立金(2,788,840円)より分配対象額は3,430,993円(1万口当たり284.71円)であり、うち482,029円(1万口当たり40円)を分配金額としております。
			(自平成28年12月21日 至平成29年1月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(337,933円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(302,507円)及び分配準備積立金(5,049,304円)より分配対象額は5,689,744円(1万口当たり420.18円)であり、うち812,470円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成29年6月21日 至平成29年7月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(362,376円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(283,916円)及び分配準備積立金(2,660,390円)より分配対象額は3,306,682円(1万口当たり274.84円)であり、うち481,258円(1万口当たり40円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2017/10/13 9:10

#4 附属明細表（連結）

元本	※1	34,440,634	30,161,567
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		18,030,943	17,395,638

2017/10/13 9:10