有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成26年1月21日 至 平成26年7月22日 | 当 期 自 平成26年7月23日 至 平成27年1月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 31 | 20 | |
| 有価証券売買等損益 | 16,329,497 | 17,954,042 | |
| 営業収益合計 | 16,329,528 | 17,954,062 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 51,227 | 47,162 | |
| 委託者報酬 | ※1 1,615,237 | ※1 1,487,194 | |
| その他費用 | 9,630 | 8,756 | |
| 営業費用合計 | 1,676,094 | 1,543,112 | |
| 営業利益 | 14,653,434 | 16,410,950 | |
| 経常利益 | 14,653,434 | 16,410,950 | |
| 当期純利益 | 14,653,434 | 16,410,950 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 149,336 | 478,465 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 20,588,387 | △ 13,471,204 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,841,598 | 1,632,829 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,841,598 | 1,632,829 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 50,822 | 23,638 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 50,822 | 23,638 | |
| 分配金 | ※2 9,177,691 | ※2 8,049,042 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 13,471,204 | △ 3,978,570 | |
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