有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成27年1月21日 至 平成27年7月21日 | 当 期 自 平成27年7月22日 至 平成28年1月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 32 | 25 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 7,059,234 | △ 25,670,897 | |
| 営業収益合計 | △ 7,059,202 | △ 25,670,872 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 41,172 | 32,019 | |
| 委託者報酬 | ※1 1,298,769 | ※1 1,009,991 | |
| その他費用 | 7,638 | 5,918 | |
| 営業費用合計 | 1,347,579 | 1,047,928 | |
| 営業損失(△) | △ 8,406,781 | △ 26,718,800 | |
| 経常損失(△) | △ 8,406,781 | △ 26,718,800 | |
| 当期純損失(△) | △ 8,406,781 | △ 26,718,800 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 18,170 | △ 259,647 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 3,978,570 | △ 17,925,814 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,808,595 | 2,654,816 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,808,595 | 2,654,816 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 37,831 | 106,377 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 37,831 | 106,377 | |
| 分配金 | ※2 7,329,397 | ※2 6,497,403 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 17,925,814 | △ 48,333,931 | |
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