SMBC・日興ニューワールド株式ファンド(為替ヘッジなし)SMBC・日興ニューワールド株式ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年10月12日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 504,012,500 |
| 投資信託受益証券 | 14,326,602,297 |
| 親投資信託受益証券 | 23,027,600 |
| 未収入金 | 100,000,000 |
| 未収配当金 | 110,356,008 |
| 未収利息 | 690 |
| 流動資産合計 | 14,953,643,087 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 14,953,643,087 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 61,712,254 |
| 未払解約金 | 182,707,684 |
| 未払受託者報酬 | 2,107,718 |
| 未払委託者報酬 | 90,210,123 |
| その他未払費用 | 505,799 |
| 流動負債合計 | 275,531,324 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 275,531,324 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 14,868,171,378 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -190,059,615 |
| 元本等合計 | 14,678,111,763 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 14,678,111,763 |
| 負債純資産合計 | 14,953,643,087 |
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