SMBC・日興ニューワールド株式ファンド(為替ヘッジなし)SMBC・日興ニューワールド株式ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年10月12日 | 2011年10月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 266,137,878 | 34,227,594 |
| 投資信託受益証券 | 1,846,896,740 | 626,841,697 |
| 親投資信託受益証券 | 3,103,720 | 3,108,060 |
| 未収入金 | 50,000,000 | － |
| 未収配当金 | 110,356,008 | － |
| 未収利息 | 364 | 46 |
| 流動資産合計 | 2,276,494,710 | 664,177,397 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,276,494,710 | 664,177,397 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 61,712,254 | － |
| 未払解約金 | 85,170,426 | 8,115,447 |
| 未払受託者報酬 | 346,506 | 112,650 |
| 未払委託者報酬 | 14,830,312 | 4,821,540 |
| その他未払費用 | 83,109 | 26,970 |
| 流動負債合計 | 162,142,607 | 13,076,607 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 162,142,607 | 13,076,607 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,057,075,150 | 730,765,681 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 57,276,953 | -79,664,891 |
| 元本等合計 | 2,114,352,103 | 651,100,790 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,114,352,103 | 651,100,790 |
| 負債純資産合計 | 2,276,494,710 | 664,177,397 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
