SMBC・日興ニューワールド株式ファンド(為替ヘッジなし)SMBC・日興ニューワールド株式ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年10月12日 | 2012年10月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,227,594 | 19,954,006 |
| 投資信託受益証券 | 626,841,697 | 377,381,713 |
| 親投資信託受益証券 | 3,108,060 | 108,711 |
| 未収利息 | 46 | 27 |
| 流動資産合計 | 664,177,397 | 397,444,457 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 664,177,397 | 397,444,457 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,115,447 | 266,770 |
| 未払受託者報酬 | 112,650 | 53,765 |
| 未払委託者報酬 | 4,821,540 | 2,300,894 |
| その他未払費用 | 26,970 | 12,843 |
| 流動負債合計 | 13,076,607 | 2,634,272 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 13,076,607 | 2,634,272 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 730,765,681 | 474,532,281 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -79,664,891 | -79,722,096 |
| 元本等合計 | 651,100,790 | 394,810,185 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 651,100,790 | 394,810,185 |
| 負債純資産合計 | 664,177,397 | 397,444,457 |
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